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7月17日和讯外汇市场早间报+外汇监管查询网

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7月17日和讯外汇市场早间报

  货币观察

  美元

  美元兑大多数主要货币走低,因最新出炉的数据显示美国核心通货膨胀率依然得到良好控制,给美联储提供了维持宽松货币政策的空间。目前市场普遍预计伯南克在两日国会作证时重申美联储将透过保持低利率以维持宽松政策一段长时间,即便是在停止购债后,因此投资者纷纷出逃美元多头头寸,谨防风险。

  欧元

  欧元兑美元收涨于1.3155。欧元大幅上扬,因市场预期伯老证词措辞将鸽派,进而出逃美元多头头寸。德国7月经济景气指数意外回落,且欧元区通胀低迷,使对欧洲央行将保持利率在低位的预期升温,不过仅短暂令欧元承压。技术面日图上,欧元兑美元日内强势上破200日均线,技术指标转为看涨,若能突破1.3200关口,料将继续反弹走高。

  澳元

  澳元兑美元领涨汇市,涨幅达到1.51%报收于0.9239,日内汇价一度触及三日高位0.9259。一方面因澳洲联储纪要首次提及本币贬值将稍许提升通胀压力,降低了8月降息预期;另一方面,美联储伯南克证词前,市场缩减对美元多头的押注。

  数据解析

  欧洲

  德国智库ZEW7月16日公布,德国7月ZEW经济景气指数自6月的38.5意外下降至36.3,为三个月来首次下滑,市场此前预期为升至39.6。7月德国投资者信心变弱,因为一些硬指标令人失望以及葡萄牙的问题,都在提醒投资者欧元区危机远未结束。

  英国国家统计局7月16日公布的数据显示,英国6月消费者物价指数(CPI)年率上升2.9%,创14个月(2012年4月份以来)最大升幅;6月零售销售价格也大幅上升。这两方面的情况表明,英国物价还将在未来数月里继续上升,给刚刚上任的英国央行行长卡尼带来隐忧;英国6月输出生产者物价指数(PPI)年率上升2.0%,升幅较上月明显扩大,且高于市场预期。6月输入PPI年率上升4.2%,升幅亦扩大,并创下2012年3月以来最大升幅。

  美国

  全美住宅建筑商协会(NAHB)7月16日公布的数据显示,7月美国住宅建筑商人气攀升至七年半以来最高,即便面临楼市复苏引发抵押贷款利率攀升,市场仍出现供应收紧但需求强劲的局面。数据显示,美国7月NAHB房产市场指数升至57,为2006年1月以来最高,预期为52,前值修正为51,初值为52。该指数高于50表示认为市况良好的建筑商人数多于认为市场状况不佳的建筑商人数。6月是该指数自2006年4月以来首次升至分水岭50上方。 

  央行动态

  澳洲联储公布7月会议纪要显示,7月份维持利率不变的理由是澳元走低以及当前利率政策影响很大;较低的利率仍将进一步发挥作用;鉴于澳元下跌和已实施的宽松政策,目前政策适应。委员们认为澳元仍然高企,可能进一步下跌并帮助重新平衡经济;由于贸易条件恶化,澳元可能会进一步下跌;澳元汇率的下跌预计将会带来额外的一些通胀压力,但仍符合目标水平。通胀仍为必要时进一步宽松举措提供了空间;尽管近期澳元贬值,但通胀仍与目标一致。

  外媒7月15日访问欧元货币市场交易商的结果显示,尽管自从去年底以来,欧元货币市场体系过剩的流动性持续下滑,但22位受访者当中有16位认为欧洲央行今年不太可能实施三年期再融资操作。该结果与6月10日的调查类似。欧洲央行本周例行再融资操作中料将释放出1010亿欧元。

  高官讲话

  英国央行货币政策委员会(MPC)委员费舍尔7月16日表示,如果投资者认为英国央行会延迟解除其主要的刺激计划,并推动市场利率提前上升,英国央行可能就会这样做;距离收紧货币政策至少还有数年之遥;如果英国经济和市场环境允许,英国央行还可能会在加息之后再度迅速降息。

  美联储理事兼堪萨斯城联储主席乔治7月16日再度强调,美联储应当尽早考虑开始削减其量化宽松购债措施的规模。一向秉持鹰派立场的乔治当天接受媒体采访时指出,就她本人看来,美联储当前的无限期购债措施所带来的成本可能已经高出了其预期收益。鉴于就业市场目前已有明显起色,而美联储资产负债表规模也已过大,因而,现在已是调整资产收购规模的理想时机。

  市场见闻

  美国财政部周二报告显示,5月外国投资者加速减持美国长期证券。同时,中国5月持有的美债数额创纪录新高。5月海外投资者连续第四个月卖出美国长期证券。包括短期证券在内,美国5月总国际资本净流入564亿美元,前值从净流入127亿美元修正至净流入283亿美元。中国5月持有美债数额升至历史新高。据美国财政部数据,中国5月增持美债252亿美元至1.3159万亿美元,仍为美债的第一大外国持有者。紧随其后的依旧是日本。日本5月小幅减持美债至1.111万亿美元,此前为1.1127万亿美元。另据彭博世界债券指数,5月美债投资者亏损1.94%,这是自2010年以来的最大月度亏损。相比之下,5月标普500指数上涨2.1%。

  西班牙首相拉霍伊正力图让行贿基金丑闻的政治伤害降到最低,而该丑闻的确已对他所在的党派产生了极大的政治影响。他被要求辞职,西班牙和其历经艰难的经济面临深陷“政治不稳定”的风险。拉霍伊在周一表示拒绝辞职,并称“我将捍卫政治稳定并将完成西班牙人民赋予我的使命。”他的言论发表正值丑闻正不断发酵之际,牵涉到执政的人民党操作行贿基金基金以未申报的现金支付给该党高级领导人,人们想知道该丑闻对政治和经济会有多大影响。

  美国6月零售数据大幅不如预期后,促使华尔街集体下调美国经济,高盛更是在一夜之间两度下调二季度GDP增速预期。包括高盛,巴克莱,RBS等华尔街投行均把美国二季度GPD增速预期降至1%以下。高盛更是在一夜之间两度下调预期,零售数据后高盛先把Q2预期从增长1.3%下调至1.0%,接着从1.0%下调至0.8%,高盛理由是不包括汽车的零售库存放增长放缓。巴克莱下调美国Q2 GDP增速预期至0.5%,原预期为0.6%。RBS则预期Q2美国经济增速为0.5%,Macroeconomic Ad外汇监管查询网visors预期增速为0.6%。

  今日关注

  07:50 日本央行公布6月10-11日会议记录

  16:30 英央行公布7月货币政策委员会会议纪录

  16:30 英国5月失业率

  22:00 加拿大7月央行利率决议

  22:00 伯南克在众议院就货币政策发表证词陈述

  7月18日02:00 美联储公布经济形势褐皮书

  英国央行于7月17日北京时间16:30公布7月货币政策委员会会议纪录。英国央行7月4日结束为期两天的货币政策会议,决定继续维持3750亿英镑量化宽松政策规模和0.5%超低利率水平不变。此次利率决议是行长卡尼于7月份上任以来首次主持的货币政策会议,结果符合市场普遍预期。英国央行在决议声明中预计英国消费者物价指数可能会在短期内进一步上升,同时称应当回落至2%这一目标水平。 声明指出,有更多迹象表明英国经济正在复苏,但复苏步伐可能会受到市场利率上升的冲击。

  加拿大央行于7月17日北京时间22:00公布7月央行利率决议。据7月10日发布的一份调查报告显示,加拿大央行可能会在新行长波洛兹上任后的首度政策会议上进一步收紧对未来政策宽松力度的预期。然而,由于该国经济增速仍然滞缓,且通胀率也依然低企,因而,央行在2014年四季度到来之前将不会考虑加息。

  周四凌晨美联储将公布美国经济形势褐皮书,在市场仍对美联储量化宽松前景琢磨不定的情况下,若褐皮书透露出美国当前经济形势向好趋势,那么关于美联储退出量化宽松的问题很可能再度升温。美联储在6月5日公布的最新褐皮书指出,美国经济在2013年初至今的时间内继续维持了“温和至适度”的增长,仅有零星的报告称有联邦政府预算开支削减带来的经济弱势表现。

  伯南克将于7月17日和18日分别在众议院和参议院金融服务委员会就货币政策发表证词陈述,市场期盼着他能给出更为清晰的指引。此前由于美联储主席伯南克表示,在通胀率保持低位以及就业市场疲软状况下,将继续推行宽松货币政策,这样的言论导致美元指数一度遭到抛售。展望本周的证词来看,伯南克讲话究竟涉及哪方面将会是非常关键。会不会和上周一样更多的提及推迟加息,还是可能更多的表露一些缩减QE方面的想法,也许将成为决定美元生死存亡的关键。


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